关于河南省２０１２年财政决算和２０１３年

１—６月份财政预算执行情况的报告

———２０１３年７月３０日在河南省第十二届人民代表大会

常务委员会第三次会议上

省财政厅厅长　钱国玉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

        我受省人民政府委托，向省人大常委会报告２０１２年全省财政决算和今年１—６月份财政预算执行情况，请予审议。

一、２０１２年决算情况

        ２０１２年，各级人大批准的公共财政收入预算合计１９４５.８亿元，实际完成２０４０.３亿元， 为预算的１０４.９％， 比上年增加３１８.６亿元，增长１８.５％；各级人大批准的公共财政支出预算合计３８００.６亿元，加上预算执行中运用中央补助收入、债务收入、上年结余结转等安排支出，调整后支出预算５１４１.７亿元，实际完成５００６.４亿元，为预算的９７.４％，比上年增加７５７.６亿元，增长１７.８％。省十一届人大五次会议批准的省级公共财政收入预算１２３亿元，实际完成１２３.５亿元，为预算的１００.４％，增长９.８％；省十一届人大五次会议批准的省级公共财政支出预算９０１.８亿元，加上中央追加、上年结余结转、地方政府债券安排支出，减去追加市县支出等，调整后省级支出预算７５４.１亿元。调整预算数与年初预算数相差１４７.７亿元，主要是中央提前通知的部分转移支付年初暂列省级，执行中补助到市县并列入市县支出。省级公共财政支出实际完成７１５.４亿元，为预算的９４.９％，下降２.９％，主要是原在省本级列支的农资综合补贴、扶贫支出、农业综合开发支出９９.８亿元改列市县支出，扣除此因素后按可比口径增长１２.３％。２０１２年全省政府性基金收入完成１２７４亿元，比上年增加１５１亿元，增长１３.５％。全省政府性基金支出完成１２８３亿元，比上年增加１６９.７亿元，增长１５.２％。省级政府性基金收入完成１８８.５亿元，增长１９.７％；支出完成１２０.６亿元，增长２４.６％。省级支出低于收入较多，主要是土地类收入大部分补助市县，列市县支出。２０１２年全省国有资本经营收入完成２１.２亿元，支出完成２０.２亿元。省级国有资本经营收入完成４.６亿元，支出完成４.６亿元。全省和省级决算详细情况已在决算草案中说明。２０１２年，全省各级财政部门认真落实省十一届人大五次会议有关决议和省人大常委会要求，紧紧围绕服务中原经济区建设，发挥财政职能，着力扩需求、创优势、破瓶颈、惠民生，对促进全省经济社会稳定发展发挥了积极作用。这里重点报告以下情况：

（一） 加强谋划统筹，着力促进经济平稳增长

        面对复杂的经济形势，主动研究谋划，统筹各类资金，集中财力支持制约经济增长的薄弱环节和关键领域，促进了经济平稳发展。争取中央基建投资２２２.３亿元，发行地方政府债券１１１亿元，利用政府外债资金１.４亿美元，实施了一批重大基础设施和民生工程。投入２５２.９亿元支持综合交通体系建设。投入２６亿元对省级和市县投融资平台注入资本金或给予融资贴息，撬动社会资金７００多亿元，支持产业集聚区、城市新区、商务中心区和特色商业区公共基础设施建设。落实电解铝、铝加工和钢铁企业帮扶政策，帮助传统产业加快转型步伐。全省财政投入科技经费７０.７亿元，支持实施重大科技专项、高新技术产业化和企业自主创新，加快企业研发中心和重点实验室建设，建立产业技术创新联盟，推动产学研结合。完善招商引资奖励办法，降低奖励门槛，做好重大经贸招商活动经费保障，促进外向型经济发展。

（二） 加大财政投入，着力支持“三农” 发展加大强农惠农富农政策力度，全省农林水事务支出５５１.７亿元，为预算的９７.６％， 增长１４.８％。对１０９个产粮大县（市、区）、５２个产油大县、６１个生猪调出大县奖励３９.２亿元，增长７３.７％。统筹整合资金１２２亿元，集中投入高标准粮田“百千万” 建设工程， 粮食总产达到１１２７.７亿斤， 实现“九连增”。扩大政策性农业保险范围，新增大豆、花生、油菜和公益林保险品种，增强农业抗风险能力。解决７３１万农村居民和师生饮水安全问题，改造农村危房３２万户，改建县乡公路４０００公里，改造大中危桥４万延米，新增通村公路１０００公里，建成村邮站８５００个，奖补村级公益事业一事一议项目３万个，促进了农村生产生活条件改善。落实扶贫政策，帮助１１０万人口脱贫。

（三） 调整优化支出结构，着力改善民生坚持以人为本，调整优化支出结构，确保十项重点民生工程支出，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。全省财政民生支出３６１１亿元，占财政支出的７２.１％。优先保障教育发展。全省教育支出１１０６.５亿元，为预算的９８.８％，增长２９.１％，其中省级支出１５９.６亿元，增长５１.５％，全省教育支出占财政支出的比重达到２２.１％。城乡义务教育经费保障机制得到进一步巩固。落实职教攻坚计划，扩大中职免学费范围，启动职教品牌示范院校和特色院校建设。累计投入奖补资金５７亿元，引导高校化债１３６亿元。投入１０６亿元，本科高校生均拨款大幅提高到１２０００元，重点支持特色优势学科和急需紧缺专业建设。全省文化体育与传媒支出６９.６亿元，为预算的９７％，增长２１％，其中省级支出８.４亿元，增长１９.６％。继续实施文化惠民工程，推进公益性文化设施免费开放，加强重点文物单位和大遗址项目保护。支持６１个重大文化产业项目建设，落实文化体制改革政策，促进文化产业发展。全省社会保障和就业支出６３１.６亿元，为预算的９９.４％，增长１５.３％，其中省级支出１６９.９亿元，增长１１.３％。继续完善就业服务体系，促进就业创业。城乡居民养老保险制度实现全覆盖。企业退休人员基本养老金月人均提高１９７元，达到１６６２元。城乡低保月人均补助水平分别提高２０元和１５元，达到１８０元和８７元。农村五保集中和分散供养年补助标准分别提高２４０元和１８０元，达到２４８０元和１５００元。全省医疗卫生支出４２６亿元，为预算的９９％，增长１７.８％，其中省级支出３０.３亿元，增长８％。新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险补助标准由年人均不低于２００元提高到不低于２４０元。在４０个县启动公立医院改革，支持扩建改造１５个县级医院、４９个县级１２０急救指挥中心、３０５个中心乡镇卫生院和７９９９个村卫生室，提高了基层医疗救治水平。全省节能环保支出１０９.５亿元， 为预算的９１.９％， 增长１４.５％。重点加大对淘汰落后产能、重点节能工程、节能技术改造和环境保护支持力度，加快林业生态工程建设，防治重金属污染，开展主要污染物排污权使用和交易试点。全省住房保障支出１８５.６亿元， 为预算的９７.８％， 增长３０.１％，其中省级支出１７.８亿元，增长７.１％。加上保障性住房建设融资计划筹资１１６.５亿元，支持新开工保障性住房４３万套、竣工２２.５万套，改善了中低收入家庭住房条件。

（四） 强化管理监督，着力提升财政管理水平创新体制机制，强化管理监督。提高预算透明度，除涉密部门和涉密内容外，经人大审查的省直部门预算全部向社会公开，并首次公开了“三公” 经费预算。积极推进预算绩效管理，在省直９７家一级预算部门确定试点项目１１５个，评价金额５３.５亿元。国库集中收付制度改革覆盖到县以上各级预算单位及有条件的乡镇。公务卡改革进一步深化，省级建立强制结算制度。政府非税收入收缴改革覆盖到所有执收单位和全部非税收入项目。开展“政府采购提升年” 活动，全省政府采购规模６５０亿元，增长１５％，节支率１１％。加强政府投资项目评审，全省评审项目２.８万个，送审投资１９４６亿元，审减２６１亿元，审减率１３.４％。加强财政监督检查，组织开展财政专项资金、县乡财政管理基础工作、会计信息质量和会计师事务所执业质量等监督检查，规范了财经秩序。对于省本级２０１２年财政预算执行和其他财政收支情况，省审计厅认真进行了审计，针对审计发现的问题提出了不少建设性意见和建议。省政府已要求有关部门和市县按照审计意见，采取有力措施，认真进行整改。省财政厅认真组织整改落实，有的问题已在审计过程中进行整改，有的问题正在研究完善制度、建立长效机制的具体措施。

二、２０１３年１—６月份预算执行情况及下半年工作重点今年以来，各级财税部门认真落实积极的财政政策，依法强化收支管理，实现了“时间过半任务过半”，财政运行态势总体平稳。

（一） 上半年预算执行情况

１公共财政预算执行情况

        经各级人大批准的２０１３年全省公共财政收入预算合计２２５９.９亿元。１—６月份实际完成１２３６.２亿元， 为预算的５４.７％，比上年同期增长１６.７％。全省财政总收入完成１９０４亿元，比上年同期增长１０.３％。经各级人大批准的全省公共财政支出预算合计４２７７.９亿元，加上中央追加、动用上年结余结转等，截止６月底，调整后支出预算４５３２.３亿元。１—６月份支出２４８７.６亿元，为预算的５４.９％，比上年同期增长１４.３％。省十二届人大一次会议批准的省级公共财政收入预算为１３１亿元，１—６月份实际完成５５.３亿元，为预算的４２.２％，比上年同期增长１２.３％。省级公共财政支出预算为９０１.８１亿元，加上中央追加支出，减去追加市县，截止６月底，调整后支出预算７５９.９亿元。１—６月份支出３９２.９亿元，为预算的５１.７％，比上年同期下降１４.３％，扣除农资综合补贴改列市县支出等不可比因素后，实际增长７.３％。

２政府性基金预算执行情况

        经各级人大批准的２０１３年全省政府性基金收入预算合计１２７５亿元，支出预算合计１５２５.９亿元。１—６月份全省实际完成收入７１４.５亿元，为预算的５６％，比上年同期增长６０％；实际完成支出６６４.２亿元， 为预算的４３.５％， 比上年同期增长４５.５％。省十二届人大一次会议批准的省级政府性基金收入预算１８４.４亿元，１—６月份完成１１９.９亿元，为预算的６５％，比上年同期增长３０.３％；省级政府性基金支出预算２６９亿元，截止６月底，调整后支出预算２０２.３亿元，１—６月份完成４４亿元，为预算的２１.７％，比上年同期增长２％，主要是车辆通行费支出减少较多。

３国有资本经营预算执行情况

        省十二届人大一次会议批准的省级国有资本经营预算收支各３亿元。１—６月入库１４９４万元，主要是部分省属国有企业经营困难，加上企业应交收益应在财务报告审计完成后入库，大部分在下半年发生。待省级收益入库后，将按照实际收入规模及预算项目安排使用。

４社会保险基金预算执行情况

        省十二届人大一次会议批准的省级社会保险基金收入预算３６３.５亿元，支出预算３１４.２亿元。１—６月完成收入２１１.７亿元，为预算的５８.２％；完成支出１７９.６亿元，为预算的５７.２％。

（二） 上半年财政预算执行的主要特点

１公共财政预算收入实现较高增长，但增幅呈回落态势。上半年，全省公共财政预算收入增长１６.７％，比全国地方级平均增幅高３.２个百分点，其中地方税收增长１９.７％，比全国地方级平均增幅高５.５个百分点。但从态势看，上半年收入增幅比１—５月回落１.４个百分点，比１—４月回落１.９个百分点。２工业税收下降，但降幅逐步收窄。上半年，全省工业行业税收下降４.７％，其中：煤炭行业税收下降２５.５％，钢铁、纺织、化工、有色四大传统优势产业税收分别下降１１.５％、１０.８％、４％和４８％，六大高成长性产业税收合计下降１.９％。但从月度对比情况看，上半年工业税收降幅分别比一季度、１—４月份和１—５月份收窄３.８、１.３和０.４个百分点。

３房地产税收对财政收入增长贡献较大，但增幅逐步回落。上半年， 全省房地产业和建筑安装业税收分别增长４１.９％ 和２９.９％，两行业税收总量和增量分别占全省地方税收的４７％和８２.１％，成为拉动地方财政收入增长的主要力量。扣除房地产税收增收因素后，地方税收增长８.１％。但近期房地产税收增幅放缓，６月份当月增长２２.２％，分别比４月、５月份回落５３.９和２２.４个百分点。

４支出进度总体较快，民生等重点支出保障较好。上半年，全省公共财政预算支出完成调整预算的５４.９％，进度排全国第４位。民生支出合计１７７０.７亿元，增长１５.６％，占公共财政预算支出的７１.２％，同比提高０.９个百分点。教育、科学技术、文化体育与传媒支出分别增长１９.２％、１１.６％和２４.７％，社会保障与就业、医疗卫生支出分别增长２０.４％和２７.６％，节能环保、城乡社区事务支出分别增长１６.５％和１７.８％。分析上半年预算执行情况，财政运行面临一些新的情况和问题。一是完成全年收入预算面临较大压力。工业税收持续下降，特别是高成长性产业税收出现下降，是多年来没有过的。受部分企业特别是煤炭企业生产经营困难等影响，省级“两权” 价款及国有资本经营收入征收难度大，部分非税收入可能完不成年初预算。二是收支矛盾突出。刚性支出比重大、增幅高。推进新型城镇化，支持稳增长、调结构、惠民生，各方面支出需求增加。今年中央财政已确定压缩专项支出１０００亿元，将影响对我省补助。在收入增幅回落和支出刚性增长的双重压力下，完成全年收支预算、实现收支平衡的任务艰巨。

（三） 下半年工作重点

针对当前经济和财政运行中存在的问题，坚持把稳经济增长作为稳财政的基础，把做大优质产业与调结构、促转型、惠民生有机结合起来，努力稳定经济运行，严格财政收支管理，确保完成全年财政收支目标。

１依法加强收入征管，努力完成收入预算

        全面落实国家税收优惠和取消、免征行政事业性收费政策，认真组织实施“营改增” 工作，减轻企业负担。支持税务部门依法征管，加强重点行业、重点企业、重点项目税收分析监控，采取有效措施，做到应收尽收；加强非税收入征管，对“两权”价款等薄弱环节逐项进行分析，督促及时足额入库，努力完成全年收入预算。积极了解国家相关部门政策动态，认真研究压减、调整专项资金的范围、政策等有关要求，积极汇报衔接，加大争取力度，力争国家相关部门对我省的专项资金补助少减或不减，力争国家对我省建设“粮食核心区、中原经济区、航空港综合实验区”给予更多项目、资金、试点支持。

２牢固树立过“紧日子” 的思想，严格支出管理

        严格落实预算执行责任制，细化责任目标，加快分配下达中央补助大额资金和年初预算安排专款；按月通报部门预算执行进度，加强对市县支出进度的督促指导，确保９月底前年初预算安排的项目支出细化到具体项目和单位，三季度支出完成调整预算的７５％以上，全年支出完成调整预算的９５％以上。认真落实中央八项规定、国务院“约法三章” 和我省贯彻落实意见，树立过“紧日子” 的思想，进一步强化预算约束，严格控制临时追加，压缩一般性支出。２０１３年省级各部门“三公经费” 在上年基础上压缩５％，集中财力保重点、保民生，确保全年收支平衡。

３盘活存量，提高财政资金使用效益

        认真分析审计和财政监督检查中发现的问题，采取有效措施盘活存量资金。一是进一步加大结余结转资金统筹力度，对于连年结转的项目资金，收回预算统筹安排；对于部门上年国库集中支付结余资金，在今年９月底前仍不能支付完毕的，收回预算统筹安排。二是清理整合专项转移支付，研究专项资金管理办法，提高资金分配的透明度，逐步取消不符合经济社会发展要求和使用效果欠佳的专项转移支付项目，整合使用方向类同、政策目标相近的项目，优化转移支付结构。三是清理预算单位银行账户资金，规范管理使用办法，盘活财政资金存量，逐步消化闲置资金，提高财政资金使用效益。

４深化财政改革，强化财政监督管理

        结合编制２０１４年预算，继续深化部门预算改革，将上级提前告知转移支付、结余结转资金全部编入年初预算，提高预算编报完整性；进一步细化预算编制内容，提高预算年初到位率，为强化预算约束、加快预算执行奠定基础。在稳步推进省级预算绩效管理改革的同时，研究制订市县财政支出管理绩效综合评价方案和考核办法，督促指导市县提高预算绩效管理水平。积极稳妥做好省级财政总决算和部门决算公开工作，进一步提高财政管理透明度。深化国库集中收付改革，在省级开展国库集中支付电子化管理试点，完善县级国库集中收付运行机制，年底前将符合条件的乡镇全部纳入改革范围；加快推进公务卡制度改革，扩大公务卡实施范围，提高公务卡使用率，严格执行强制结算目录，增强公务消费透明度。继续改革完善政府采购监管制度，扩大政府采购规模。积极发挥财政投资评审服务项目支出预算管理职能，切实把好政府投资项目支出关口。加大财政监督检查力度，重点加强大额资金、重大项目和民生项目检查，及时督促整改存在的问题，并将检查结果与资金、项目安排相挂钩，不断完善预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。

５统筹运用财政资金，促进经济稳定增长

        坚持把稳增长放在更加突出的位置，将稳增长与调结构、促转型、惠民生有机结合起来，努力稳定经济运行，为实现财政平稳运行、完成全年财政收支目标奠定基础。在扩大投资需求方面，提前预拨部分政府债券资金，再筹措部分专项资金，加快机场二期工程建设和郑州航空港实验区基础设施建设；筹措城镇化专项转移支付资金，按照城镇常住人口基本公共服务全覆盖等相关因素分配市县，推进城镇化建设；统筹中央、省相关补助资金，带动社会投资，确保完成保障性安居工程建设任务。在缓解资金瓶颈方面，支持市县扩充政策性融资担保机构资本金，建立小微企业贷款风险补偿金，缓解中小企业融资难问题；对省级投融资平台承担的省级重大基础设施和公共服务设施建设给予贴息或补助，引导社会资金投入。在培育提升优质产业方面，优化财政资金扶持方向和办法，选择部分优势支柱产业和发展潜力大的战略新兴产业，启动实施重点产业链提升工程，支持建设新能源汽车产业链、高端信息产业链、重大节能减排成套装备产业链、跨境贸易电子商务服务（Ｅ贸易） 产业链和食品工业全产业链等；优选１０个主导产业突出、产业集群发展、上下链条比较完整、竞争优势明显的产业集聚区，启动实施特色产业集群培育提升工程。同时，支持郑州机场扩大货源，加快航空物流业发展。继续实施农机地方补贴，提高农业机械化水平，促进农机行业发展。在资金扶持方式上，注重发挥财政资金“四两拨千斤” 的作用，主要采取以奖代补、先建后补、贷款贴息、投资补助等方式，引导市县财政、社会资本、信贷资金投入基础设施和优质产业，放大财政资金使用效果。

        主任、各位副主任、秘书长、各位委员，完成２０１３年预算和各项财政工作任务艰巨。我们将根据省十二届人大一次会议和本次常委会有关决议要求，扎实做好各项工作，为建设中原经济区、加快中原崛起河南振兴作出新的更大的贡献！